AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) LU0201575346, Mutual fund
The official name: Amundi Funds Equity Latin America (USD)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0201575346
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - South and Latin America.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 618.8 million USD | 786.8100 | -1.51% | 0.52% | 26.03% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 798.8500 | -0.81% | 2.06% | 26.87% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 805.3500 | -2.10% | 2.91% | 28.00% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 822.5900 | 0.44% | 8.26% | 33.33% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 629.6 million USD | 818.9900 | 4.63% | 4.61% | 34.60% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 782.7200 | 0.02% | -1.37% | 31.04% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 782.6000 | 3.00% | 0.52% | 32.70% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 759.8300 | -2.95% | -1.45% | 30.64% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 782.8900 | -1.34% | -0.04% | 35.47% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 793.5600 | 1.93% | 3.62% | 42.97% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | |||
| 09/30/2026 | 630.6 million USD | 798.5000 | |
| 09/29/2026 | 789.8600 | ||
| 09/28/2026 | 786.8100 | ||
| 09/25/2026 | 798.8500 | ||
| 09/24/2026 | 800.1900 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0201575346 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C).
Time: Oct. 1, 2026, 5:25 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 5:25 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 12:25 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 1:25 a.m. |