AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) LU0201575346, Mutual fund
The official name: Amundi Funds Equity Latin America (USD)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0201575346
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - South and Latin America.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/10/2026 | 595.6 million USD | 780.4800 | -0.31% | -0.35% | 34.19% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 782.8900 | -1.34% | -0.04% | 35.47% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 793.5600 | 1.93% | 3.62% | 42.97% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 778.5500 | 0.98% | 1.92% | 38.59% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 771.0200 | -1.55% | 1.89% | 38.44% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 783.1900 | 2.27% | 1.31% | 38.33% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 765.8000 | 0.25% | 3.03% | 28.49% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 763.9100 | 0.95% | -1.87% | 32.21% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 554.9 million USD | 756.7100 | -2.11% | -2.85% | 33.20% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 773.0500 | 4.01% | -0.02% | 35.89% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | |||
| 08/11/2026 | 581.9 million USD | 763.0100 | |
| 08/10/2026 | 780.4800 | ||
| 08/07/2026 | 782.8900 | ||
| 08/05/2026 | 604.3 million USD | 793.0200 | |
| 08/04/2026 | 790.1800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0201575346 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C).
Time: Aug. 12, 2026, 10:48 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 10:48 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 5:48 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 6:48 a.m. |