AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/26/2025 | 932.8 million EUR | 93.6400 | 0.17% | 0.13% | 4.23% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 931.2 million EUR | 93.4800 | 0.05% | 0.73% | 3.67% | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 934.1 million EUR | 93.4300 | 0.15% | 0.70% | 3.50% | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 932.7 million EUR | 93.2900 | -0.25% | 0.23% | 4.08% | |
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 935.0 million EUR | 93.5200 | 0.78% | 0.62% | 4.43% | |
| 2025 / 21 | 05/22/2025 | 911.3 million EUR | 92.8000 | 0.02% | -0.45% | 3.47% | |
| 2025 / 20 | 05/15/2025 | 892.4 million EUR | 92.7800 | -0.32% | -0.15% | 3.00% | |
| 2025 / 19 | 05/08/2025 | 902.0 million EUR | 93.0800 | 0.15% | 1.11% | 3.23% | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 900.3 million EUR | 92.9400 | -0.30% | 0.54% | 3.29% | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 902.2 million EUR | 93.2200 | 0.32% | 1.32% | 4.17% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | ||
| 06/26/2025 | 932.8 million EUR | 93.6400 |
| 06/20/2025 | 931.2 million EUR | 93.4800 |
| 06/18/2025 | 935.3 million EUR | 93.6100 |
| 06/17/2025 | 933.6 million EUR | 93.4500 |
| 06/13/2025 | 934.1 million EUR | 93.4300 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159619 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D).
Time: July 1, 2025, 8:23 a.m.
| London time: | July 1, 2025, 8:23 a.m. |
| NY time: | July 1, 2025, 3:23 a.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2025, 4:23 p.m. |