AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 959.2 million EUR | 86.5600 | -0.29% | -4.81% | -6.23% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 962.3 million EUR | 86.8100 | -0.47% | -4.53% | -5.61% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 968.6 million EUR | 87.2200 | -2.41% | -4.17% | -5.31% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 975.1 million EUR | 89.3700 | -1.40% | -2.21% | -2.92% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 991.8 million EUR | 90.6400 | -0.32% | -1.27% | -3.56% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 996.1 million EUR | 90.9300 | -0.10% | -0.23% | -2.98% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 998.0 million EUR | 91.0200 | -0.40% | -0.09% | -2.99% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.0 billion EUR | 91.3900 | -0.46% | -0.01% | -2.75% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 1.0 billion EUR | 91.8100 | 0.74% | -0.20% | -2.24% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.0 billion EUR | 91.1400 | 0.04% | -1.53% | -2.88% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |||
| 09/30/2026 | 960.3 million EUR | 86.7100 | |
| 09/29/2026 | 958.9 million EUR | 86.5700 | |
| 09/28/2026 | 959.2 million EUR | 86.5600 | |
| 09/25/2026 | 962.3 million EUR | 86.8100 | |
| 09/24/2026 | 962.3 million EUR | 86.7700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159619 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D).
Time: Oct. 1, 2026, 5:40 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 5:40 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 12:40 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 1:40 a.m. |