AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/10/2026 | 1.0 billion EUR | 91.4600 | -0.38% | -0.58% | -2.67% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 1.0 billion EUR | 91.8100 | 0.74% | -0.20% | -2.24% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.0 billion EUR | 91.1400 | 0.04% | -1.53% | -2.88% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.0 billion EUR | 91.1000 | -0.33% | -1.82% | -2.58% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.0 billion EUR | 91.4000 | -0.64% | -0.75% | -2.29% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.0 billion EUR | 91.9900 | -0.62% | -0.02% | -1.68% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.0 billion EUR | 92.5600 | -0.25% | 0.94% | -1.36% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.0 billion EUR | 92.7900 | 0.76% | 0.47% | -0.91% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.0 billion EUR | 92.0900 | 0.09% | 0.51% | -1.49% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.0 billion EUR | 92.0100 | 0.34% | 1.23% | -1.52% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |||
| 08/11/2026 | 1.0 billion EUR | 91.5400 | |
| 08/10/2026 | 1.0 billion EUR | 91.4600 | |
| 08/05/2026 | 1.0 billion EUR | 91.8100 | |
| 08/04/2026 | 1.0 billion EUR | 91.8100 | |
| 08/03/2026 | 1.0 billion EUR | 91.5000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159619 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D).
Time: Aug. 12, 2026, 8:56 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 8:56 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 3:56 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 4:56 a.m. |