AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) LU1103159536, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159536
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 959.2 million EUR | 90.7800 | -0.29% | -2.84% | -4.29% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 962.3 million EUR | 91.0400 | -0.47% | -2.56% | -3.66% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 968.6 million EUR | 91.4700 | -0.39% | -2.20% | -3.36% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 975.1 million EUR | 91.8300 | -1.41% | -2.21% | -2.93% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 991.8 million EUR | 93.1400 | -0.31% | -1.27% | -1.68% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 996.1 million EUR | 93.4300 | -0.11% | -0.23% | -1.09% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 998.0 million EUR | 93.5300 | -0.40% | -0.09% | -1.10% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.0 billion EUR | 93.9100 | -0.46% | -0.01% | -0.84% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 1.0 billion EUR | 94.3400 | 0.74% | -0.19% | -0.33% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.0 billion EUR | 93.6500 | 0.04% | -1.54% | -0.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | |||
| 09/30/2026 | 960.3 million EUR | 90.9400 | |
| 09/29/2026 | 958.9 million EUR | 90.8000 | |
| 09/28/2026 | 959.2 million EUR | 90.7800 | |
| 09/25/2026 | 962.3 million EUR | 91.0400 | |
| 09/24/2026 | 962.3 million EUR | 91.0000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159536 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C).
Time: Oct. 1, 2026, 5:40 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 5:40 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 12:40 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 1:40 a.m. |