AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) LU0518421895, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0518421895
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 482.4 million EUR | 121.9800 | -0.24% | -0.52% | -0.92% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 483.9 million EUR | 122.2700 | -0.80% | -0.29% | -0.53% | |
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 488.5 million EUR | 123.2500 | 0.83% | 1.01% | -0.13% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 485.3 million EUR | 122.2300 | 0.90% | -0.16% | 0.02% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 480.7 million EUR | 121.1400 | -1.21% | -1.56% | -0.96% | |
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 487.0 million EUR | 122.6200 | 0.49% | 0.53% | -0.20% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 485.7 million EUR | 122.0200 | -0.33% | - | -0.68% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 491.2 million EUR | 122.4200 | -0.52% | 1.45% | -0.87% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 500.1 million EUR | 123.0600 | 0.89% | 1.74% | -0.11% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 496.8 million EUR | 121.9700 | - | -0.16% | -0.23% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | |||
| 06/08/2026 | 482.4 million EUR | 121.9800 | |
| 06/05/2026 | 483.9 million EUR | 122.2700 | |
| 06/04/2026 | 484.6 million EUR | 122.3900 | |
| 06/03/2026 | 484.3 million EUR | 122.2800 | |
| 06/02/2026 | 486.6 million EUR | 122.8400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0518421895 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C).
Time: June 9, 2026, 4:10 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 4:10 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 11:10 a.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 12:10 a.m. |