AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) LU0518421895, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0518421895
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/10/2026 | 473.6 million EUR | 121.8600 | -0.51% | -0.68% | -0.63% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 476.5 million EUR | 122.4900 | 0.85% | -0.16% | -0.15% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 472.6 million EUR | 121.4600 | -0.02% | -1.56% | -1.04% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 473.8 million EUR | 121.4800 | -0.25% | -1.91% | -0.74% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 475.3 million EUR | 121.7900 | -0.73% | -0.84% | -0.51% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 481.0 million EUR | 122.6900 | -0.56% | -0.08% | 0.02% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 484.1 million EUR | 123.3800 | -0.37% | 0.91% | 0.19% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 486.5 million EUR | 123.8400 | 0.83% | 0.48% | 0.54% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 482.5 million EUR | 122.8200 | 0.02% | 0.48% | -0.24% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 485.4 million EUR | 122.7900 | 0.43% | 1.36% | -0.26% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | |||
| 08/11/2026 | 474.3 million EUR | 122.0300 | |
| 08/10/2026 | 473.6 million EUR | 121.8600 | |
| 08/05/2026 | 476.5 million EUR | 122.4900 | |
| 08/04/2026 | 476.6 million EUR | 122.5300 | |
| 08/03/2026 | 474.9 million EUR | 122.0800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0518421895 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C).
Time: Aug. 12, 2026, 8:57 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 8:57 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 3:57 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 4:57 a.m. |