AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) LU0518421895, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0518421895
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 432.7 million EUR | 117.5400 | -0.27% | -2.89% | -4.27% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 433.8 million EUR | 117.8600 | -0.36% | -2.63% | -3.64% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 465.2 million EUR | 118.2900 | -0.41% | -2.28% | -3.44% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 466.9 million EUR | 118.7800 | -1.55% | -2.34% | -3.04% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 474.9 million EUR | 120.6500 | -0.32% | -1.50% | -1.71% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 477.1 million EUR | 121.0400 | -0.01% | -0.35% | -1.05% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 477.3 million EUR | 121.0500 | -0.47% | -0.35% | -1.16% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 479.5 million EUR | 121.6200 | -0.71% | -0.14% | -0.82% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 476.5 million EUR | 122.4900 | 0.85% | -0.16% | -0.15% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 472.6 million EUR | 121.4600 | -0.02% | -1.56% | -1.04% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | |||
| 09/30/2026 | 438.3 million EUR | 117.6600 | |
| 09/29/2026 | 438.0 million EUR | 117.4900 | |
| 09/28/2026 | 432.7 million EUR | 117.5400 | |
| 09/25/2026 | 433.8 million EUR | 117.8600 | |
| 09/24/2026 | 434.0 million EUR | 117.8800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0518421895 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C).
Time: Oct. 1, 2026, 5:41 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 5:41 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 12:41 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 1:41 a.m. |