AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0557861274, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0557861274
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 5.2 billion EUR | 192.3400 | 0.91% | 0.99% | 3.87% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 5.2 billion EUR | 190.6000 | 0.13% | 0.31% | 2.93% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 5.2 billion EUR | 190.3500 | 1.05% | 0.55% | 3.23% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 5.3 billion EUR | 188.3700 | -1.10% | -1.49% | 1.82% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 5.4 billion EUR | 190.4600 | 0.24% | -0.89% | 3.32% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 5.3 billion EUR | 190.0100 | 0.37% | -0.83% | 3.34% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 5.3 billion EUR | 189.3100 | -1.00% | -1.94% | 3.08% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 5.3 billion EUR | 191.2200 | -0.49% | -0.78% | 3.68% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 5.3 billion EUR | 192.1700 | 0.30% | -0.81% | 4.29% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 5.2 billion EUR | 191.6000 | -0.75% | -1.14% | 3.21% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |||
| 10/02/2026 | 5.2 billion EUR | 192.3400 | |
| 10/01/2026 | 5.1 billion EUR | 192.4000 | |
| 09/30/2026 | 5.2 billion EUR | 191.0800 | |
| 09/29/2026 | 5.2 billion EUR | 191.1600 | |
| 09/28/2026 | 5.2 billion EUR | 190.6100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0557861274 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C).
Time: Oct. 6, 2026, 5:33 p.m.
| London time: | Oct. 6, 2026, 5:33 p.m. |
| NY time: | Oct. 6, 2026, 12:33 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 7, 2026, 1:33 a.m. |