AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0557861274, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0557861274
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 5.0 billion EUR | 189.6300 | 0.01% | 1.52% | 3.58% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 5.0 billion EUR | 189.6100 | 0.35% | 1.51% | 2.58% | |
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 5.2 billion EUR | 188.9500 | 0.15% | 1.50% | 1.85% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 5.1 billion EUR | 188.6600 | 0.91% | 0.67% | 1.90% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 5.0 billion EUR | 186.9500 | 0.09% | -0.02% | 0.00 | |
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 5.1 billion EUR | 186.7900 | 0.34% | 0.10% | 0.32% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 5.0 billion EUR | 186.1600 | -0.66% | - | 0.79% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 5.0 billion EUR | 187.4000 | 0.22% | 0.56% | 1.10% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 5.1 billion EUR | 186.9900 | 0.21% | 0.31% | 1.53% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 5.0 billion EUR | 186.6000 | - | -1.71% | 2.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |||
| 06/08/2026 | 5.0 billion EUR | 189.6300 | |
| 06/05/2026 | 5.0 billion EUR | 189.6100 | |
| 06/04/2026 | 5.0 billion EUR | 189.0400 | |
| 06/03/2026 | 5.1 billion EUR | 188.9300 | |
| 06/02/2026 | 5.2 billion EUR | 189.1100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0557861274 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C).
Time: June 10, 2026, 12:04 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 12:04 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:04 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 8:04 a.m. |