AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) LU0319688015, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0319688015
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 20 | 05/11/2026 | 5.1 billion USD | 272.1500 | -0.30% | 0.18% | 4.84% | |
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 5.1 billion USD | 272.9800 | 0.71% | 0.49% | 4.75% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 5.0 billion USD | 271.0600 | -0.45% | - | 4.00% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 5.0 billion USD | 272.2900 | -0.70% | 2.18% | 4.11% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 5.1 billion USD | 274.2000 | 0.94% | 2.65% | 5.69% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 5.0 billion USD | 271.6500 | - | 0.74% | 6.45% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 4.7 billion USD | 266.4700 | -0.24% | -3.95% | 3.09% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 4.8 billion USD | 267.1200 | -0.94% | -3.36% | 3.31% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 4.8 billion USD | 269.6500 | -1.00% | -2.24% | 4.71% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 4.9 billion USD | 272.3800 | -1.82% | -0.53% | 5.88% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | |||
| 05/15/2026 | 5.0 billion USD | 269.8700 | |
| 05/13/2026 | 5.0 billion USD | 271.3700 | |
| 05/12/2026 | 5.0 billion USD | 271.1500 | |
| 05/11/2026 | 5.1 billion USD | 272.1500 | |
| 05/08/2026 | 5.1 billion USD | 272.9800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0319688015 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C).
Time: May 17, 2026, 1:13 a.m.
| London time: | May 17, 2026, 1:13 a.m. |
| NY time: | May 16, 2026, 8:13 p.m. |
| Tokyo time: | May 17, 2026, 9:13 a.m. |