AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) LU0319688015, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0319688015
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 37 | 09/09/2026 | 5.3 billion USD | 273.4900 | -0.40% | -0.50% | 1.57% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 5.4 billion USD | 274.5800 | 0.20% | -0.35% | 2.25% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 5.3 billion USD | 274.0400 | -0.08% | 0.16% | 2.60% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 5.3 billion USD | 274.2700 | -0.21% | 0.60% | 2.68% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 5.3 billion USD | 274.8600 | -0.25% | 0.45% | 2.97% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 5.3 billion USD | 275.5500 | 0.71% | 0.32% | 3.37% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 5.2 billion USD | 273.6000 | 0.35% | -0.60% | 2.77% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 5.1 billion USD | 272.6400 | -0.36% | -1.29% | 3.23% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 5.2 billion USD | 273.6300 | -0.38% | -0.36% | 3.88% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 5.2 billion USD | 274.6700 | -0.21% | 0.18% | 4.04% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | |||
| 09/11/2026 | 5.3 billion USD | 271.5400 | |
| 09/10/2026 | 5.3 billion USD | 271.7400 | |
| 09/09/2026 | 5.3 billion USD | 273.4900 | |
| 09/04/2026 | 5.4 billion USD | 274.5800 | |
| 09/03/2026 | 5.3 billion USD | 274.3700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0319688015 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C).
Time: Sept. 15, 2026, 4:05 a.m.
| London time: | Sept. 15, 2026, 4:05 a.m. |
| NY time: | Sept. 14, 2026, 11:05 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 15, 2026, 12:05 p.m. |