AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) LU0119108826, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0119108826
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 29.0 million EUR | 16.6500 | -1.25% | 2.27% | 13.65% | |
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 29.3 million EUR | 16.8600 | 2.62% | 5.90% | 15.96% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 28.6 million EUR | 16.4300 | 1.23% | 3.07% | 13.08% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 28.3 million EUR | 16.2300 | -0.31% | 2.01% | 11.09% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 28.4 million EUR | 16.2800 | 2.26% | 4.90% | 13.61% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 27.7 million EUR | 15.9200 | -0.13% | 4.46% | 10.86% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 28.4 million EUR | 15.9400 | 0.19% | 5.35% | 13.61% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 28.3 million EUR | 15.9100 | 2.51% | 4.74% | 15.88% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 27.7 million EUR | 15.5200 | 1.84% | 1.17% | 13.87% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 28.9 million EUR | 15.2400 | 0.73% | -1.04% | 11.73% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | |||
| 06/05/2026 | 29.0 million EUR | 16.6500 | |
| 06/04/2026 | 29.7 million EUR | 17.0400 | |
| 06/03/2026 | 29.8 million EUR | 17.1000 | |
| 06/02/2026 | 29.9 million EUR | 17.1900 | |
| 06/01/2026 | 29.7 million EUR | 17.0800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0119108826 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C).
Time: June 9, 2026, 12:55 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 12:55 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:55 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 8:55 p.m. |