AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) LU0557866588, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0557866588
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/01/2026 | 22.5 billion EUR | 296.1900 | 0.55% | 7.43% | 28.28% | |
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 22.4 billion EUR | 294.5800 | 1.18% | 6.85% | 25.40% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 21.8 billion EUR | 291.1500 | 0.62% | 8.77% | 26.50% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 21.5 billion EUR | 289.3500 | 1.99% | 6.38% | 25.96% | |
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 20.9 billion EUR | 283.7100 | 2.91% | 4.46% | 26.75% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 20.1 billion EUR | 275.7000 | 3.00% | - | 23.69% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 19.9 billion EUR | 267.6700 | -1.59% | 0.38% | 22.17% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 20.1 billion EUR | 272.0000 | 0.15% | 1.76% | 25.89% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 19.9 billion EUR | 271.6000 | - | 1.26% | 29.90% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 19.1 billion EUR | 266.6500 | -0.24% | -6.20% | 13.83% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) | |||
| 06/05/2026 | 22.7 billion EUR | 298.3100 | |
| 06/04/2026 | 22.7 billion EUR | 297.2700 | |
| 06/03/2026 | 22.9 billion EUR | 300.5600 | |
| 06/02/2026 | 22.4 billion EUR | 293.3600 | |
| 06/01/2026 | 22.5 billion EUR | 296.1900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0557866588 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C).
Time: June 8, 2026, 3:27 p.m.
| London time: | June 8, 2026, 3:27 p.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 10:27 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 11:27 p.m. |