AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) LU0557866588, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0557866588
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/10/2026 | 24.1 billion EUR | 305.8400 | -0.24% | -1.26% | 25.08% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 23.8 billion EUR | 306.5900 | 1.73% | -1.01% | 27.14% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 23.6 billion EUR | 301.3900 | 0.25% | -3.52% | 26.69% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 24.0 billion EUR | 300.6300 | 1.11% | -1.01% | 28.34% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 23.5 billion EUR | 297.3400 | -4.00% | -2.85% | 30.50% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 24.1 billion EUR | 309.7300 | -0.85% | 6.40% | 34.74% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 24.2 billion EUR | 312.4000 | 2.87% | 4.72% | 35.34% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 23.3 billion EUR | 303.6900 | -0.78% | 3.09% | 31.95% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 23.5 billion EUR | 306.0700 | 5.14% | 5.12% | 33.79% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 22.3 billion EUR | 291.1000 | -2.42% | 0.60% | 27.34% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) | |||
| 08/10/2026 | 24.1 billion EUR | 305.8400 | |
| 08/05/2026 | 23.8 billion EUR | 306.5900 | |
| 08/04/2026 | 23.3 billion EUR | 301.6200 | |
| 08/03/2026 | 23.1 billion EUR | 302.5400 | |
| 07/31/2026 | 23.6 billion EUR | 301.3900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0557866588 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C).
Time: Aug. 12, 2026, 10:48 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 10:48 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 5:48 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 6:48 a.m. |