AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C) LU3238208303, Mutual fund

The official name: AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU3238208303

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 33 08/10/2026 595.6 million CZK 1192.6400 -1.29% -1.38%
 2026 / 32 08/05/2026 604.3 million CZK 1208.2600 -0.51% -0.09%
 2026 / 31 07/31/2026 601.4 million CZK 1214.4700 1.08% 3.18%
 2026 / 30 07/24/2026 585.4 million CZK 1201.4400 1.17% 1.58%
 2026 / 29 07/17/2026 585.8 million CZK 1187.5100 -1.80% 2.36%
 2026 / 28 07/10/2026 591.8 million CZK 1209.2900 2.74% 3.13%
 2026 / 27 07/03/2026 535.6 million CZK 1177.0800 -0.48% 4.12%
 2026 / 26 06/26/2026 539.7 million CZK 1182.7200 1.95% 0.43%
 2026 / 25 06/19/2026 554.9 million CZK 1160.1100 -1.07% -2.10%
 2026 / 24 06/12/2026 554.9 million CZK 1172.6000 3.73% -0.19%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)
08/11/2026 581.9 million CZK 1166.9600 
08/10/2026 595.6 million CZK 1192.6400 
08/05/2026 604.3 million CZK 1208.2600 
08/04/2026 601.7 million CZK 1206.8000 
08/03/2026 602.6 million CZK 1214.8400 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU3238208303
LEI:
Detailed statistics, history
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C).

Time: Aug. 12, 2026, 3:33 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 3:33 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 10:33 a.m.
Tokyo time: Aug. 12, 2026, 11:33 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist