AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C) LU3238208303, Mutual fund

The official name: AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU3238208303

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 40 09/28/2026 618.8 million CZK 1230.8700 -1.05% 4.01% - 
 2026 / 39 09/25/2026 627.4 million CZK 1243.9600 -0.23% 5.11% - 
 2026 / 38 09/18/2026 627.2 million CZK 1246.8500 -0.32% 5.94% - 
 2026 / 37 09/11/2026 633.1 million CZK 1250.8700 0.68% 8.17% - 
 2026 / 36 09/04/2026 629.6 million CZK 1242.4400 4.98% 2.83% - 
 2026 / 35 08/28/2026 599.9 million CZK 1183.4500 0.55% -2.55% - 
 2026 / 34 08/21/2026 596.9 million CZK 1176.9200 1.78% -2.04% - 
 2026 / 33 08/14/2026 579.2 million CZK 1156.3700 -4.29% -2.62% - 
 2026 / 32 08/05/2026 604.3 million CZK 1208.2600 -0.51% -0.09% - 
 2026 / 31 07/31/2026 601.4 million CZK 1214.4700 1.08% 3.18% - 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)
09/30/2026 630.6 million CZK 1251.3000 
09/29/2026 623.0 million CZK 1239.6100 
09/28/2026 618.8 million CZK 1230.8700 
09/25/2026 627.4 million CZK 1243.9600 
09/24/2026 627.2 million CZK 1250.8400 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU3238208303
LEI:
Detailed statistics, history
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C)

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C).

X 
Time: Oct. 1, 2026, 4:12 p.m.
London time: Oct. 1, 2026, 4:12 p.m.
NY time: Oct. 1, 2026, 11:12 a.m.
Tokyo time: Oct. 2, 2026, 12:12 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist