Amundi Funds Pioneer US Bond LU1880401101, Mutual fund
The official name: Amundi Funds Pioneer US BondInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1880401101
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 1.8 billion EUR | 53.3000 | 0.08% | 1.25% | 4.28% | |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 53.2600 | 0.40% | 1.18% | 3.56% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 53.0500 | 0.21% | 0.74% | 2.35% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 52.9400 | 0.53% | -0.15% | 2.92% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 52.6600 | 0.04% | -0.09% | 0.23% | ||
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 52.6400 | -0.04% | -0.28% | 1.23% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 52.6600 | -0.68% | -1.51% | 1.94% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 53.0200 | 0.59% | -0.11% | 2.30% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 52.7100 | -0.15% | -0.70% | 2.25% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 52.7900 | -1.27% | -1.95% | 3.59% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Amundi Funds Pioneer US Bond | |||
| 06/08/2026 | 1.8 billion EUR | 53.3000 | |
| 06/05/2026 | 53.2600 | ||
| 06/04/2026 | 53.1700 | ||
| 06/03/2026 | 53.1800 | ||
| 06/02/2026 | 53.1500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1880401101 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Amundi Funds Pioneer US Bond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Amundi Funds Pioneer US Bond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Funds Pioneer US Bond.
Time: June 10, 2026, 12:05 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 12:05 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:05 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 8:05 a.m. |