Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist LU0496786657, Mutual fund

The official name: Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0496786657

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: USD. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 24 06/08/2026 25.9 billion USD 76.2158 -2.34% 1.07%
 2026 / 23 06/04/2026 26.3 billion USD 78.0403 0.31% 3.49%
 2026 / 22 05/28/2026 26.0 billion USD 77.8019 1.21% 6.10%
 2026 / 21 05/22/2026 25.9 billion USD 76.8697 -0.32% 5.24%
 2026 / 20 05/14/2026 25.8 billion USD 77.1170 2.27% 6.59%
 2026 / 19 05/07/2026 25.1 billion USD 75.4062 2.83% 7.55%
 2026 / 18 04/29/2026 24.5 billion USD 73.3293 0.39% -
 2026 / 17 04/23/2026 24.3 billion USD 73.0433 0.96% 9.81%
 2026 / 16 04/16/2026 24.6 billion USD 72.3496 3.19% 6.65%
 2026 / 15 04/09/2026 24.0 billion USD 70.1103 - 2.36%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist
06/08/2026 25.9 billion USD 76.2158 
06/04/2026 26.3 billion USD 78.0403 
06/03/2026 26.2 billion USD 77.7124 
06/02/2026 26.2 billion USD 78.2885 
06/01/2026 26.2 billion USD 78.1853 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU0496786657
LEI:
Detailed statistics, history
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist.

Time: June 9, 2026, 10:28 p.m.
London time: June 9, 2026, 10:28 p.m.
NY time: June 9, 2026, 5:28 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 6:28 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist