CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc LU2610517885, Mutual fund
The official name: CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - AccInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU2610517885
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 12224.0100 | -0.06% | -0.75% | 1.10% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 12231.2400 | -0.10% | -0.69% | 1.34% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 12243.9200 | -0.44% | -0.60% | 1.45% | ||
| 2026 / 37 | 09/09/2026 | 12298.0500 | -0.02% | -0.19% | 2.12% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 12301.0300 | -0.13% | -0.15% | 2.30% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 12316.6700 | -0.01% | 0.22% | 2.59% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 12317.4300 | -0.03% | 0.32% | 2.57% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 12320.9400 | 0.01% | 0.47% | 2.38% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 12319.4800 | 0.25% | 0.33% | 2.54% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 12289.1100 | 0.09% | -0.13% | 2.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc | |||
| 09/28/2026 | 12224.0100 | ||
| 09/25/2026 | 12231.2400 | ||
| 09/23/2026 | 12266.7600 | ||
| 09/22/2026 | 12278.4200 | ||
| 09/21/2026 | 12276.5500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU2610517885 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc.
Time: Oct. 1, 2026, 5:26 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 5:26 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 12:26 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 1:26 a.m. |