CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc LU2610517885, Mutual fund
The official name: CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - AccInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU2610517885
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 12257.0900 | 0.12% | 0.42% | 3.32% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 12241.9500 | 0.30% | 0.40% | 3.83% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 12205.1400 | -0.05% | -0.02% | 3.43% | ||
| 2026 / 20 | 05/13/2026 | 12211.1100 | 0.05% | -0.07% | 3.53% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 12205.4600 | 0.10% | 0.45% | 3.72% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 12193.1100 | -0.12% | 0.69% | 3.84% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 12207.3700 | -0.10% | 0.85% | 3.87% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 12220.0000 | 0.57% | 1.09% | 4.45% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 12151.1800 | 0.35% | 0.27% | 4.80% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 12109.0700 | 0.04% | -0.81% | 4.41% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc | |||
| 06/04/2026 | 12257.0900 | ||
| 06/03/2026 | 12254.3800 | ||
| 06/02/2026 | 12239.2900 | ||
| 06/01/2026 | 12253.8800 | ||
| 05/29/2026 | 12241.9500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU2610517885 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc.
Time: June 10, 2026, 12:30 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 12:30 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:30 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 8:30 a.m. |