CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc LU2610517885, Mutual fund
The official name: CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - AccInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU2610517885
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 12319.4800 | 0.25% | 0.33% | 2.54% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 12289.1100 | 0.09% | -0.13% | 2.41% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 12277.7100 | 0.12% | 0.03% | 2.42% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 12263.5400 | -0.12% | -0.07% | 2.90% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 12278.3900 | -0.22% | 0.11% | 3.21% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 12305.5600 | 0.26% | 0.40% | 3.42% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 12274.2000 | 0.02% | 0.26% | 3.53% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 12272.0800 | 0.06% | 0.55% | 3.34% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 12264.4600 | 0.06% | 0.44% | 3.34% | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 12257.0900 | 0.12% | 0.42% | 3.32% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc | |||
| 08/07/2026 | 12319.4800 | ||
| 08/06/2026 | 12296.1800 | ||
| 08/03/2026 | 12302.1400 | ||
| 07/31/2026 | 12289.1100 | ||
| 07/30/2026 | 12290.3200 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU2610517885 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc.
Time: Aug. 12, 2026, 10:50 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 10:50 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 5:50 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 6:50 a.m. |