CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc LU1203018533, Mutual fund
The official name: CPR Invest - DĂ©fensiveInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1203018533
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 20 | 05/11/2026 | 994.1600 | -0.08% | 1.83% | 1.14% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 995.0000 | 1.25% | 1.91% | 1.47% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 982.7500 | -0.39% | 1.40% | 0.44% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 986.5600 | -0.45% | 1.54% | 0.91% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 991.0500 | 1.51% | 1.31% | 1.87% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 976.3400 | 0.74% | -1.39% | 1.09% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 969.1600 | -0.25% | -3.67% | -0.17% | ||
| 2026 / 13 | 03/25/2026 | 971.5600 | -0.68% | -6.18% | -0.25% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 978.2400 | -1.20% | -5.19% | 0.33% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 990.0800 | -1.59% | -3.75% | 1.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |||
| 05/12/2026 | 988.9100 | ||
| 05/11/2026 | 994.1600 | ||
| 05/07/2026 | 995.0000 | ||
| 05/06/2026 | 996.4700 | ||
| 05/05/2026 | 984.4900 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1203018533 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.
Time: May 17, 2026, 1:13 a.m.
| London time: | May 17, 2026, 1:13 a.m. |
| NY time: | May 16, 2026, 8:13 p.m. |
| Tokyo time: | May 17, 2026, 9:13 a.m. |