CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc LU1203018533, Mutual fund
The official name: CPR Invest - DĂ©fensiveInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1203018533
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 999.5900 | 1.08% | 0.05% | 0.34% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 988.9000 | 0.32% | -1.49% | 0.02% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 985.7500 | -0.52% | -1.67% | -0.64% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 990.9000 | -0.82% | -1.28% | 0.12% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 999.0500 | -0.48% | 0.20% | 1.09% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1003.8600 | 0.13% | 0.32% | 1.35% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1002.5100 | -0.13% | -0.22% | 1.78% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1003.7800 | 0.67% | 1.24% | 1.92% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 997.1000 | -0.35% | 0.70% | 1.08% | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 1000.6400 | -0.40% | 0.57% | 1.47% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |||
| 08/07/2026 | 999.5900 | ||
| 08/06/2026 | 998.0800 | ||
| 08/03/2026 | 992.9700 | ||
| 07/31/2026 | 988.9000 | ||
| 07/30/2026 | 986.6200 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1203018533 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.
Time: Aug. 12, 2026, 8:56 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 8:56 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 3:56 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 4:56 a.m. |