CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd LU3079550672, Mutual fund
The official name: CPR Invest - Europe Defense CZK HgdInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU3079550672
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 8 | 02/16/2026 | 11370.8000 | 1.74% | -3.29% | - | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 11176.5100 | 1.34% | -4.94% | - | ||
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 11028.8300 | -1.32% | -3.67% | - | ||
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 11176.2300 | -2.75% | 8.95% | - | ||
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 11491.8100 | -2.26% | 12.54% | - | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 11757.1000 | 2.69% | 14.81% | - | ||
| 2026 / 2 | 01/08/2026 | 11448.7700 | - | 12.68% | - | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 10257.8000 | 0.45% | 4.00% | - | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 10211.6200 | -0.28% | 3.04% | - | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 10240.4600 | 0.79% | 0.84% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | ||
| 02/18/2026 | 11629.4600 | |
| 02/16/2026 | 11370.8000 | |
| 02/13/2026 | 11176.5100 | |
| 02/12/2026 | 10995.3500 | |
| 02/11/2026 | 11001.0100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU3079550672 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd.
Time: Feb. 21, 2026, 9:44 p.m.
| London time: | Feb. 21, 2026, 9:44 p.m. |
| NY time: | Feb. 21, 2026, 4:44 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 22, 2026, 6:44 a.m. |