CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd LU3079550672, Mutual fund
The official name: CPR Invest - Europe Defense CZK HgdInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU3079550672
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 10772.3500 | -0.83% | -6.90% | -2.53% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 10862.5500 | -0.18% | -6.12% | -0.23% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 10882.3600 | 1.52% | -5.68% | 2.33% | ||
| 2026 / 37 | 09/10/2026 | 10719.9200 | -2.35% | -11.40% | 1.06% | ||
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 10978.1600 | -5.12% | -7.07% | 8.94% | ||
| 2026 / 35 | 08/27/2026 | 11571.0800 | 0.29% | 2.51% | 14.78% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 11537.1100 | -4.65% | 6.15% | 15.50% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 12099.3600 | 2.42% | 16.08% | 19.25% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 11812.9500 | 4.65% | 10.00% | 18.42% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 11288.0800 | 3.85% | 1.01% | 12.91% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | |||
| 09/28/2026 | 10772.3500 | ||
| 09/25/2026 | 10862.5500 | ||
| 09/23/2026 | 11073.7100 | ||
| 09/22/2026 | 10926.7000 | ||
| 09/18/2026 | 10882.3600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU3079550672 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd.
Time: Oct. 1, 2026, 5:27 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 5:27 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 12:27 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 1:27 a.m. |