KB privátní správa aktiv 5D - třída A, Mutual fund
The official name: KB privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond IKS KB, a.s. - třída AInvestment company: Amundi
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.7374 | -1.22% | -1.65% | 19.24% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.7588 | -0.22% | 2.22% | 22.33% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.7627 | -1.22% | 1.34% | 23.10% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.7844 | 1.01% | 2.81% | 24.49% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.7666 | 2.67% | 2.19% | 24.75% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.7206 | -1.08% | -0.03% | 18.74% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.7394 | 0.21% | 2.78% | 20.61% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 1.7357 | 0.40% | 3.59% | 17.21% | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 1.7288 | 0.44% | 3.96% | 17.11% | ||
2024 / 7 | 02/16/2024 | 1.7212 | 1.71% | 4.42% | 15.50% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values KB privátní správa aktiv 5D - třída A | ||
04/22/2024 | 1.7537 | |
04/19/2024 | 1.7374 | |
04/18/2024 | 1.7333 | |
04/17/2024 | 1.7327 | |
04/16/2024 | 1.7349 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Amundi |
ISIN: | CZ0008473972 |
Custodian: | Komerční banka, a. s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
Start od operation: | 10.6.2013 |
Investment section: | luxury goods |
Detailed statistics, history KB privátní správa aktiv 5D - třída A |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates KB privátní správa aktiv 5D - třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB privátní správa aktiv 5D - třída A.
Time: April 25, 2024, 7:31 a.m.
London time: | April 25, 2024, 7:31 a.m. |
NY time: | April 25, 2024, 2:31 a.m. |
Tokyo time: | April 25, 2024, 3:31 p.m. |