Albatris I podfond - Třída B CZ0008052354
The official name: Albatris I podfond - Třída BInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052354
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.0617 | - | - | - | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.0497 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Albatris I podfond - Třída B | |||
| 03/31/2026 | 1.0617 | ||
| 12/31/2025 | 1.0497 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052354 |
| LEI: | 3157007JLSJVY7BKLQ96 |
| Detailed statistics, history Albatris I podfond - Třída B | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Albatris I podfond - Třída B, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Albatris I podfond - Třída B.
Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:38 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:38 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:38 a.m. |