AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051711, Mutual fund
The official name: AXELOR Fund SICAV a.s.Investment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008051711
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: . Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1992 | - | 1.60% | 8.39% | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.1803 | - | 0.54% | 7.31% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.1740 | - | 0.28% | 13.64% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.1707 | - | 0.24% | 4.89% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.1679 | - | 0.45% | 12.03% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.1627 | - | 0.32% | 11.63% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.1590 | - | 0.79% | 11.49% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.1499 | - | - | 10.81% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.1390 | - | 0.25% | 13.90% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.1362 | - | 0.74% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AXELOR Fund SICAV a.s. | |||
| 04/30/2026 | 1.1992 | ||
| 03/31/2026 | 1.1803 | ||
| 02/28/2026 | 1.1740 | ||
| 01/31/2026 | 1.1707 | ||
| 12/31/2025 | 1.1679 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008051711 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AXELOR Fund SICAV a.s. | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AXELOR Fund SICAV a.s., page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AXELOR Fund SICAV a.s..
Time: June 10, 2026, 12:30 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 12:30 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:30 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 8:30 a.m. |