DEFENCE SICAV, a.s. CZ0008051430, Mutual fund
The official name: DEFENCE SICAV, a.s.Investment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008051430
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: . Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.1962 | - | 0.61% | 8.01% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.1889 | - | 0.68% | 8.00% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.1809 | - | 0.64% | 8.00% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.1734 | - | 0.61% | 8.16% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.1663 | - | 0.65% | 8.32% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.1588 | - | - | 8.48% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.1516 | - | 0.65% | 8.64% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.1442 | - | 0.65% | 9.89% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.1368 | - | 0.64% | 9.90% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.1296 | - | 0.66% | 9.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values DEFENCE SICAV, a.s. | |||
| 02/28/2026 | 1.1962 | ||
| 01/31/2026 | 1.1889 | ||
| 12/31/2025 | 1.1809 | ||
| 11/30/2025 | 1.1734 | ||
| 10/31/2025 | 1.1663 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008051430 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history DEFENCE SICAV, a.s. | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DEFENCE SICAV, a.s., page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DEFENCE SICAV, a.s..
Time: June 10, 2026, 12:29 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 12:29 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:29 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 8:29 a.m. |