Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200905, Mutual fund
The official name: Silverline Fund SICAV a.s.Investment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005200905
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: . Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.0382 | - | 0.62% | - | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.0318 | - | 0.61% | - | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.0255 | - | 0.61% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.0193 | - | 0.63% | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.0129 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.0068 | - | 0.68% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2025 / 23 | 06/01/2025 | 1.0000 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Silverline Fund SICAV a.s. | |||
| 01/31/2026 | 1.0382 | ||
| 12/31/2025 | 1.0318 | ||
| 11/30/2025 | 1.0255 | ||
| 10/31/2025 | 1.0193 | ||
| 09/30/2025 | 1.0129 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005200905 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Silverline Fund SICAV a.s. | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Silverline Fund SICAV a.s., page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Fund SICAV a.s..
Time: March 20, 2026, 9:21 a.m.
| London time: | March 20, 2026, 9:21 a.m. |
| NY time: | March 20, 2026, 5:21 a.m. |
| Tokyo time: | March 20, 2026, 6:21 p.m. |