ČSOB Opatrný BE6327056378, Mutual fund
The official name: ČSOB OpatrnýInvestment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE6327056378
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1217.8700 | -0.21% | 0.26% | 6.97% | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 1220.4100 | 0.83% | 0.81% | 6.66% | ||
| 2025 / 51 | 12/18/2025 | 1210.3400 | -0.29% | 1.17% | - | ||
| 2025 / 50 | 12/11/2025 | 1213.8700 | -0.07% | -0.04% | - | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 1214.7300 | 0.34% | 0.64% | - | ||
| 2025 / 48 | 11/26/2025 | 1210.5800 | 1.19% | -0.13% | - | ||
| 2025 / 47 | 11/18/2025 | 1196.3500 | -1.48% | -0.19% | - | ||
| 2025 / 46 | 11/10/2025 | 1214.3400 | 0.61% | 1.82% | - | ||
| 2025 / 45 | 11/06/2025 | 1206.9800 | -0.43% | 1.20% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/30/2025 | 1212.2000 | 0.66% | - | 6.91% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB Opatrný | ||
| 12/31/2025 | 1217.8700 | |
| 12/30/2025 | 1220.4100 | |
| 12/23/2025 | 1220.4100 | |
| 12/18/2025 | 1210.3400 | |
| 12/16/2025 | 1208.4800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE6327056378 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history ČSOB Opatrný | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Opatrný, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Opatrný.
Time: Jan. 7, 2026, 1:55 a.m.
| London time: | Jan. 7, 2026, 1:55 a.m. |
| NY time: | Jan. 6, 2026, 8:55 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 7, 2026, 10:55 a.m. |