ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio BE6242540084, Mutual fund
The official name: ČSOB Private Banking Konzervativní portfolioInvestment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE6242540084
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1310.8300 | 1.10% | 0.61% | 5.29% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1296.5600 | 0.02% | -0.81% | 4.23% | ||
| 2026 / 30 | 07/22/2026 | 1296.3500 | -0.33% | -0.77% | 4.26% | ||
| 2026 / 29 | 07/16/2026 | 1300.6400 | -0.17% | -0.33% | 4.82% | ||
| 2026 / 28 | 07/08/2026 | 1302.8700 | -0.33% | 0.86% | 4.91% | ||
| 2026 / 27 | 07/02/2026 | 1307.1700 | 0.06% | 0.75% | 5.23% | ||
| 2026 / 26 | 06/25/2026 | 1306.4200 | 0.11% | 0.91% | 5.43% | ||
| 2026 / 25 | 06/18/2026 | 1304.9700 | 1.03% | 1.41% | 5.70% | ||
| 2026 / 24 | 06/11/2026 | 1291.7200 | -0.44% | 0.53% | 4.47% | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 1297.4000 | 0.22% | 0.58% | 4.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio | |||
| 08/07/2026 | 1310.8300 | ||
| 07/31/2026 | 1296.5600 | ||
| 07/29/2026 | 1292.4000 | ||
| 07/22/2026 | 1296.3500 | ||
| 07/20/2026 | 1297.1900 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE6242540084 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio.
Time: Aug. 12, 2026, 9:36 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:36 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:36 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:36 a.m. |