ČSOB Opatrný, Mutual fund
The official name: ČSOB OpatrnýInvestment company: ČSOB investiční spol.
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 16 | 04/17/2024 | 1070.8600 | -1.18% | -1.54% | 10.11% | ||
2024 / 15 | 04/10/2024 | 1083.6800 | -0.15% | 0.49% | 11.61% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 1085.3100 | -0.28% | 0.37% | 11.85% | ||
2024 / 13 | 03/27/2024 | 1088.4100 | 0.07% | 0.92% | 12.28% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 1087.6600 | 0.86% | 1.18% | 13.17% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1078.3800 | -0.27% | - | 12.52% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1081.2800 | 0.26% | - | 13.43% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 1078.4800 | 0.32% | - | 12.06% | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 1075.0200 | - | - | 12.07% | ||
2023 / 50 | 12/11/2023 | 1026.8000 | 0.17% | 2.58% | 8.43% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values ČSOB Opatrný | ||
04/17/2024 | 1070.8600 | |
04/16/2024 | 1070.9600 | |
04/10/2024 | 1083.6800 | |
04/08/2024 | 1085.3000 | |
04/05/2024 | 1085.3100 |
Detailed statistics, history
Investment company: | ČSOB investiční spol. |
ISIN: | BE6327056378 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history ČSOB Opatrný |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČSOB Opatrný, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Opatrný.
Time: April 20, 2024, 3:29 p.m.
London time: | April 20, 2024, 3:29 p.m. |
NY time: | April 20, 2024, 10:29 a.m. |
Tokyo time: | April 20, 2024, 11:29 p.m. |