ČSOB Opatrný BE6327056378, Mutual fund
The official name: ČSOB OpatrnýInvestment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE6327056378
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1298.5200 | 1.67% | 1.51% | 10.83% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1277.2500 | -0.04% | -0.48% | 8.98% | ||
| 2026 / 30 | 07/22/2026 | 1277.7900 | -0.21% | -0.32% | 8.99% | ||
| 2026 / 29 | 07/16/2026 | 1280.4900 | 0.10% | -0.43% | 9.73% | ||
| 2026 / 28 | 07/08/2026 | 1279.1600 | -0.33% | 1.01% | 9.60% | ||
| 2026 / 27 | 07/02/2026 | 1283.4200 | 0.11% | 0.18% | 9.98% | ||
| 2026 / 26 | 06/25/2026 | 1281.9500 | -0.32% | 0.50% | 10.50% | ||
| 2026 / 25 | 06/18/2026 | 1286.0300 | 1.55% | 1.60% | 11.59% | ||
| 2026 / 24 | 06/11/2026 | 1266.3600 | -1.15% | 0.32% | 9.52% | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 1281.1000 | 0.44% | 1.33% | 11.16% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ČSOB Opatrný | |||
| 08/07/2026 | 1298.5200 | ||
| 07/31/2026 | 1277.2500 | ||
| 07/29/2026 | 1265.7100 | ||
| 07/22/2026 | 1277.7900 | ||
| 07/20/2026 | 1273.2500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE6327056378 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history ČSOB Opatrný | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Opatrný, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Opatrný.
Time: Aug. 12, 2026, 9:36 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:36 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:36 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:36 a.m. |