Global 95 USD 1 BE6327837421, Mutual fund
The official name: Global 95 USD 1Investment company: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE6327837421
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: USD. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1231.5000 | 1.26% | 7.09% | 16.37% | ||
| 2026 / 8 | 02/16/2026 | 1216.1800 | - | 5.84% | - | ||
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 1149.9900 | - | 1.46% | 10.28% | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 1149.0200 | - | 2.46% | 12.96% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1133.4700 | - | - | 12.31% | ||
| 2025 / 51 | 12/16/2025 | 1121.4300 | - | - | 10.10% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1127.9600 | - | 1.46% | - | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1117.8900 | - | -0.59% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1111.6800 | - | 0.96% | - | ||
| 2025 / 42 | 10/16/2025 | 1124.5300 | - | 2.18% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Global 95 USD 1 | |||
| 02/27/2026 | 1231.5000 | ||
| 02/16/2026 | 1216.1800 | ||
| 01/30/2026 | 1149.9900 | ||
| 01/16/2026 | 1149.0200 | ||
| 12/31/2025 | 1133.4700 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE6327837421 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Global 95 USD 1 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Global 95 USD 1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Global 95 USD 1.
Time: March 12, 2026, 9:27 a.m.
| London time: | March 12, 2026, 9:27 a.m. |
| NY time: | March 12, 2026, 5:27 a.m. |
| Tokyo time: | March 12, 2026, 6:27 p.m. |