Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/06/2025 | 251.4700 | -0.08% | 1.01% | -0.37% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 248.9600 | -0.69% | -1.10% | -0.93% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 251.5100 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 251.7200 | 0.01% | 0.30% | 0.64% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 251.6900 | -0.17% | 0.56% | 0.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 05/07/2025 | 251.6600 | |
| 05/06/2025 | 251.4700 | |
| 05/02/2025 | 251.6700 | |
| 04/30/2025 | 251.5200 | |
| 04/29/2025 | 251.7700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: May 11, 2025, 4:20 a.m.
| London time: | May 11, 2025, 4:20 a.m. |
| NY time: | May 10, 2025, 11:20 p.m. |
| Tokyo time: | May 11, 2025, 12:20 p.m. |