Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 261.8600 | 0.07% | 0.16% | 0.60% | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 261.6700 | 0.01% | 0.11% | 0.55% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 261.6500 | 0.11% | 0.25% | 0.56% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 261.3600 | -0.03% | 0.20% | 0.26% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 261.4400 | 0.03% | 0.29% | 0.35% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 261.3700 | 0.14% | 0.28% | 0.41% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 261.0000 | 0.06% | 0.24% | 0.10% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 260.8400 | 0.06% | 0.31% | 0.09% | ||
| 2025 / 45 | 11/07/2025 | 260.6800 | 0.01% | 0.43% | 0.05% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 260.6500 | 0.11% | 0.30% | 0.20% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 01/02/2026 | 261.8600 | |
| 12/23/2025 | 261.6700 | |
| 12/22/2025 | 261.6900 | |
| 12/19/2025 | 261.6500 | |
| 12/18/2025 | 261.6700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: Jan. 6, 2026, 9:28 p.m.
| London time: | Jan. 6, 2026, 9:28 p.m. |
| NY time: | Jan. 6, 2026, 4:28 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 7, 2026, 6:28 a.m. |