Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/06/2025 | 1.0483 | -0.04% | 0.76% | 3.69% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.0478 | -0.08% | -0.03% | - | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.0486 | -0.02% | 0.19% | - | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.0488 | -0.13% | 0.44% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 05/07/2025 | 1.0492 | |
| 05/06/2025 | 1.0483 | |
| 05/05/2025 | 1.0482 | |
| 05/02/2025 | 1.0487 | |
| 04/30/2025 | 1.0486 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: May 12, 2025, 2:37 a.m.
| London time: | May 12, 2025, 2:37 a.m. |
| NY time: | May 11, 2025, 9:37 p.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2025, 10:37 a.m. |