Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Mutual fund

The official name: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 11 03/10/2026 621.4200 2.28% -2.17% 28.27% 
 2026 / 10 03/06/2026 607.5500 -5.41% -4.59% 27.72% 
 2026 / 9 02/27/2026 642.3200 0.46% 1.39% 37.03% 
 2026 / 8 02/20/2026 639.4100 0.66% 2.84% 36.12% 
 2026 / 7 02/13/2026 635.2000 -0.24% 3.61% 36.25% 
 2026 / 6 02/06/2026 636.7500 0.51% 4.98% 41.73% 
 2026 / 5 01/30/2026 633.5200 1.89% - 44.81% 
 2026 / 4 01/23/2026 621.7700 1.42% 7.88% 43.65% 
 2026 / 3 01/16/2026 613.0600 1.08% 6.19% 45.75% 
 2026 / 2 01/09/2026 606.5300 2.66% 7.23% 46.70% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond východoevropských akcií
03/10/2026 621.4200 
03/09/2026 604.4100 
03/06/2026 607.5500 
03/05/2026 620.2000 
03/04/2026 621.5500 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond východoevropských akcií

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond východoevropských akcií, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

Time: March 12, 2026, 7:18 p.m.
London time: March 12, 2026, 7:18 p.m.
NY time: March 12, 2026, 3:18 p.m.
Tokyo time: March 13, 2026, 4:18 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist