Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Mutual fund
The official name: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 1.0539 | 0.19% | 0.54% | 2.91% | ||
| 2025 / 53 | 12/29/2025 | 1.0526 | 0.07% | 0.53% | - | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 1.0519 | 0.14% | 0.46% | 2.87% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 1.0504 | 0.51% | 0.49% | 2.74% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 1.0451 | -0.30% | -0.06% | 2.07% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 1.0482 | 0.11% | -0.01% | 2.11% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1.0471 | 0.17% | -0.13% | 1.95% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 1.0453 | -0.04% | -0.50% | 1.86% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1.0457 | -0.25% | -0.36% | 2.29% | ||
| 2025 / 45 | 11/07/2025 | 1.0483 | -0.02% | 0.09% | 2.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
| 01/02/2026 | 1.0539 | |
| 12/29/2025 | 1.0526 | |
| 12/23/2025 | 1.0519 | |
| 12/22/2025 | 1.0512 | |
| 12/19/2025 | 1.0504 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond vyvážený – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Time: Jan. 6, 2026, 9:28 p.m.
| London time: | Jan. 6, 2026, 9:28 p.m. |
| NY time: | Jan. 6, 2026, 4:28 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 7, 2026, 6:28 a.m. |