Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund
The official name: Generali Fond zlatý – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/06/2026 | 2.1732 | 6.95% | 14.25% | 78.15% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 2.0206 | -3.12% | 6.23% | 69.14% | ||
| 2025 / 53 | 12/29/2025 | 2.0319 | -2.57% | 6.41% | - | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 2.0856 | 2.54% | 9.22% | 76.43% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 2.0339 | 3.73% | 14.46% | 74.09% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 1.9607 | 3.08% | 8.98% | 60.31% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 1.9021 | -0.39% | 8.94% | 55.26% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1.9095 | 7.46% | 9.97% | 54.65% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 1.7769 | -1.24% | 0.45% | 41.70% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1.7992 | 3.05% | -2.33% | 51.73% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D | ||
| 01/08/2026 | 2.1451 | |
| 01/07/2026 | 2.1555 | |
| 01/06/2026 | 2.1732 | |
| 01/05/2026 | 2.1159 | |
| 01/02/2026 | 2.0206 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Time: Jan. 13, 2026, 1:07 a.m.
| London time: | Jan. 13, 2026, 1:07 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 8:07 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 13, 2026, 10:07 a.m. |