Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR LU0546916619, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546916619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 156.2600 | 0.00 | -0.20% | 1.34% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 156.1100 | -0.01% | -0.30% | 0.66% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 156.2600 | 0.09% | -0.20% | 0.44% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 156.1200 | 0.09% | -0.55% | 0.48% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 155.9800 | 0.00 | -0.64% | 0.02% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 155.9800 | -0.38% | -0.48% | -0.04% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 156.5800 | -0.26% | -0.25% | -0.06% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 156.9900 | 0.00 | -0.06% | 0.12% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 156.9900 | 0.16% | -0.04% | 0.75% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 156.7400 | -0.15% | -0.50% | 0.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | |||
| 01/05/2026 | 156.2600 | ||
| 01/02/2026 | 156.1100 | ||
| 12/31/2025 | 156.2600 | ||
| 12/30/2025 | 156.2700 | ||
| 12/29/2025 | 156.3600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546916619 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR.
Time: May 21, 2026, 1:04 p.m.
| London time: | May 21, 2026, 1:04 p.m. |
| NY time: | May 21, 2026, 8:04 a.m. |
| Tokyo time: | May 21, 2026, 9:04 p.m. |