Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR LU0529381476, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR
Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0529381476
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 42 | 10/13/2025 | 487.7900 | 0.01% | - | 2.54% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 487.7400 | -0.96% | - | 2.83% | ||
| 2025 / 40 | 10/03/2025 | 492.4800 | -0.51% | -0.10% | 3.94% | ||
| 2025 / 39 | 09/26/2025 | 494.9900 | 0.17% | 0.20% | 4.53% | ||
| 2025 / 38 | 09/16/2025 | 494.1500 | - | -0.81% | 4.77% | ||
| 2025 / 36 | 09/02/2025 | 492.9700 | -0.20% | -0.60% | 5.33% | ||
| 2025 / 35 | 08/29/2025 | 493.9800 | -0.36% | -0.40% | 5.46% | ||
| 2025 / 34 | 08/22/2025 | 495.7400 | -0.49% | 0.34% | 6.49% | ||
| 2025 / 33 | 08/15/2025 | 498.2000 | 0.21% | 0.91% | 7.40% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 497.1400 | 0.24% | 0.73% | 7.75% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |||
| 10/13/2025 | 487.7900 | ||
| 10/10/2025 | 487.7400 | ||
| 10/09/2025 | 487.6300 | ||
| 10/08/2025 | 487.9100 | ||
| 10/07/2025 | 488.6800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0529381476 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR.
Time: May 21, 2026, 1:06 p.m.
| London time: | May 21, 2026, 1:06 p.m. |
| NY time: | May 21, 2026, 8:06 a.m. |
| Tokyo time: | May 21, 2026, 9:06 p.m. |