Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - P Cap EUR (hedged ii), Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - P Cap EUR (hedged ii)
Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2023 / 40 | 10/02/2023 | 691.6200 | - | - | 3.60% | ||
| 2023 / 36 | 09/06/2023 | 713.1600 | - | - | -2.47% | ||
| 2023 / 27 | 07/05/2023 | 742.0400 | 0.63% | 1.26% | 1.41% | ||
| 2023 / 26 | 06/26/2023 | 737.3600 | -0.06% | -0.31% | 1.67% | ||
| 2023 / 25 | 06/23/2023 | 737.8000 | -0.68% | -0.25% | 2.16% | ||
| 2023 / 24 | 06/16/2023 | 742.8300 | 1.37% | -2.47% | 8.81% | ||
| 2023 / 23 | 06/09/2023 | 732.7900 | -0.77% | -4.95% | 3.90% | ||
| 2023 / 22 | 06/02/2023 | 738.5100 | -0.16% | -4.69% | 2.21% | ||
| 2023 / 21 | 05/26/2023 | 739.6700 | -2.89% | -4.05% | 1.30% | ||
| 2023 / 20 | 05/19/2023 | 761.6600 | -1.20% | -0.44% | 8.75% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - P Cap EUR (hedged ii) | ||
| 10/02/2023 | 691.6200 | |
| 09/06/2023 | 713.1600 | |
| 07/05/2023 | 742.0400 | |
| 06/26/2023 | 737.3600 | |
| 06/23/2023 | 737.8000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546912469 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - P Cap EUR (hedged ii) | |
Current fund rates Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - P Cap EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - P Cap EUR (hedged ii).
Time: April 27, 2024, 6:56 a.m.
| London time: | April 27, 2024, 6:56 a.m. |
| NY time: | April 27, 2024, 1:56 a.m. |
| Tokyo time: | April 27, 2024, 2:56 p.m. |