Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) LU0546918664, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii)
Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546918664
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 600.2400 | 0.13% | 0.48% | 5.50% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 599.4600 | 0.13% | 0.35% | 4.90% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 599.4600 | 0.13% | 0.35% | 5.15% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 598.6700 | 0.16% | 0.08% | 5.05% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 597.7400 | 0.17% | 0.56% | 4.87% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 596.7100 | -0.11% | 0.38% | 4.12% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 597.3800 | -0.13% | 0.40% | 4.09% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 598.1800 | 0.63% | 0.24% | 4.59% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 594.4400 | -0.01% | -0.41% | 4.23% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 594.4700 | -0.09% | -0.05% | 4.45% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) | |||
| 01/05/2026 | 600.2400 | ||
| 01/02/2026 | 599.4600 | ||
| 12/31/2025 | 599.4600 | ||
| 12/30/2025 | 599.2200 | ||
| 12/29/2025 | 599.0600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546918664 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii).
Time: July 6, 2026, 3:24 a.m.
| London time: | July 6, 2026, 3:24 a.m. |
| NY time: | July 5, 2026, 10:24 p.m. |
| Tokyo time: | July 6, 2026, 11:24 a.m. |