Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/22/2024 | 5165.2100 | 0.16% | -0.73% | 7.45% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 5156.7500 | -0.48% | -0.89% | 7.27% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 5181.5100 | -0.35% | -0.07% | 7.37% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 5199.5400 | -0.12% | 0.12% | 7.51% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 5205.7300 | 0.05% | 0.77% | 8.37% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 5203.1200 | 0.34% | 0.76% | 8.79% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 5185.3100 | -0.16% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 5193.4400 | 0.53% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 5165.9600 | 0.04% | - | - | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 5163.7400 | - | - | 7.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 04/25/2024 | 5161.3500 | |
| 04/24/2024 | 5172.4300 | |
| 04/23/2024 | 5175.8400 | |
| 04/22/2024 | 5165.2100 | |
| 04/19/2024 | 5156.7500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0989573752 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: April 27, 2024, 6:57 a.m.
| London time: | April 27, 2024, 6:57 a.m. |
| NY time: | April 27, 2024, 1:57 a.m. |
| Tokyo time: | April 27, 2024, 2:57 p.m. |