Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 16 | 04/15/2024 | 1241.4100 | -0.87% | 0.26% | 15.11% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 1252.2600 | 0.47% | 1.14% | 16.12% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 1246.3900 | -1.59% | 0.30% | 15.70% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 1266.5100 | 0.34% | 2.09% | 17.58% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 1262.2000 | 1.94% | 2.00% | 19.02% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1238.1500 | -0.36% | - | - | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1242.6500 | 0.17% | - | - | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 1240.5800 | 0.26% | - | - | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 1237.4200 | - | - | 12.92% | ||
2024 / 3 | 01/18/2024 | 1177.6400 | - | - | 9.59% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR | ||
04/19/2024 | 1217.6300 | |
04/18/2024 | 1224.4400 | |
04/17/2024 | 1227.5600 | |
04/16/2024 | 1231.0200 | |
04/15/2024 | 1241.4100 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0119195450 |
Custodian: | Brown Brothers Harriman |
Auditor: | KPMG |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR.
Time: April 20, 2024, 2:36 p.m.
London time: | April 20, 2024, 2:36 p.m. |
NY time: | April 20, 2024, 9:36 a.m. |
Tokyo time: | April 20, 2024, 10:36 p.m. |