Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) LU0405489047, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0405489047
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 22757.2400 | 0.67% | 0.85% | 5.20% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 22617.6800 | -0.21% | 0.23% | 3.71% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 22606.7200 | -0.26% | 0.18% | 4.26% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 22665.3500 | 0.74% | 0.29% | 3.96% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 22498.0000 | -0.04% | 1.78% | 3.68% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 22507.7700 | -0.26% | 0.43% | 1.84% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 22566.4500 | -0.15% | 0.61% | 1.83% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 22600.5600 | 2.24% | -0.61% | 3.27% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 22105.1500 | -1.37% | -1.83% | 1.30% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 22411.9800 | -0.08% | 0.98% | 4.28% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) | |||
| 01/05/2026 | 22757.2400 | ||
| 01/02/2026 | 22617.6800 | ||
| 12/31/2025 | 22606.7200 | ||
| 12/30/2025 | 22676.1300 | ||
| 12/29/2025 | 22657.9800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0405489047 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i).
Time: May 21, 2026, 1:05 p.m.
| London time: | May 21, 2026, 1:05 p.m. |
| NY time: | May 21, 2026, 8:05 a.m. |
| Tokyo time: | May 21, 2026, 9:05 p.m. |