Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) LU0119197233, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119197233
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 2930.5000 | 0.55% | -0.03% | 5.61% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 2914.1100 | 0.39% | -0.59% | 5.23% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 2914.4400 | 0.40% | -0.57% | 5.01% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 2902.8000 | 0.10% | -1.12% | 4.59% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 2899.7600 | -0.83% | 0.06% | 4.77% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 2924.1500 | -0.24% | 0.02% | 2.40% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 2931.2700 | -0.15% | 0.82% | 1.92% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 2935.5800 | 1.30% | 0.21% | 3.19% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 2897.8800 | -0.88% | -1.74% | 2.53% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 2923.6000 | 0.56% | -0.41% | 4.55% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) | ||
| 01/05/2026 | 2930.5000 | |
| 01/02/2026 | 2914.1100 | |
| 12/31/2025 | 2914.4400 | |
| 12/30/2025 | 2915.4100 | |
| 12/29/2025 | 2908.9700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119197233 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii).
Time: Jan. 13, 2026, 2:08 a.m.
| London time: | Jan. 13, 2026, 2:08 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 9:08 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 13, 2026, 11:08 a.m. |