Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/22/2024 | 2723.0500 | 0.53% | -1.47% | 4.68% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2708.7200 | -1.07% | -1.99% | 4.13% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2738.0200 | -0.15% | 0.05% | 5.78% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2742.2400 | -1.17% | -0.23% | 6.19% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2774.7400 | 0.40% | 2.42% | 7.88% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2763.8000 | 1.00% | 2.00% | 8.70% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2736.5400 | -0.43% | - | 8.38% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 2748.4400 | 1.45% | - | 8.31% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 2709.0900 | -0.02% | - | 6.31% | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 2709.6800 | - | - | 6.48% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) | ||
| 04/25/2024 | 2716.2500 | |
| 04/24/2024 | 2726.3000 | |
| 04/23/2024 | 2738.2900 | |
| 04/22/2024 | 2723.0500 | |
| 04/19/2024 | 2708.7200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119197233 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii).
Time: April 27, 2024, 6:42 a.m.
| London time: | April 27, 2024, 6:42 a.m. |
| NY time: | April 27, 2024, 1:42 a.m. |
| Tokyo time: | April 27, 2024, 2:42 p.m. |