Raiffeisen - ESG - Euro - Rent AT0000785308, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - ESG - Euro - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000785308
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 154.8300 | 0.41% | -0.05% | - | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 154.2000 | 0.36% | -1.26% | - | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 153.6500 | -0.45% | -1.79% | - | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 154.3400 | -0.37% | -0.98% | - | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 154.9100 | -0.81% | 0.12% | - | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 156.1700 | -0.18% | 0.87% | - | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 156.4500 | 0.38% | 0.73% | - | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 155.8600 | 0.73% | 1.26% | - | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 154.7300 | -0.06% | 0.31% | - | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 154.8200 | -0.32% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen - ESG - Euro - Rent | |||
| 08/10/2026 | 154.8500 | ||
| 08/07/2026 | 154.8300 | ||
| 08/05/2026 | 154.8700 | ||
| 08/04/2026 | 154.4900 | ||
| 08/03/2026 | 154.0200 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000785308 |
| LEI: | |
| Custodian: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - ESG - Euro - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - ESG - Euro - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - ESG - Euro - Rent.
Time: Aug. 12, 2026, 9:36 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:36 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:36 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:36 a.m. |