Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent AT0000A0P7X4, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Global - Fundamental - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000A0P7X4
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 109.7000 | 0.35% | 0.38% | 0.63% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 109.3200 | -0.08% | -0.01% | 0.29% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 109.4100 | -0.15% | -0.23% | 1.24% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 109.5700 | 0.27% | -0.10% | 1.32% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 109.2800 | -0.05% | 0.37% | 0.71% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 109.3300 | -0.30% | 0.22% | 0.89% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 109.6600 | -0.02% | -0.20% | 1.13% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 109.6800 | 0.73% | 0.16% | 0.96% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 108.8800 | -0.19% | -0.71% | 0.15% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 109.0900 | -0.72% | -0.79% | 0.13% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |||
| 08/10/2026 | 109.7100 | ||
| 08/07/2026 | 109.7000 | ||
| 08/05/2026 | 109.4200 | ||
| 08/04/2026 | 109.4500 | ||
| 08/03/2026 | 109.5600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0P7X4 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent.
Time: Aug. 12, 2026, 9:37 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:37 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:37 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:37 a.m. |