Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent AT0000A0P7X4, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Global - Fundamental - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000A0P7X4
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 109.7400 | 0.03% | 0.93% | 2.54% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 109.7100 | 0.19% | -0.20% | 2.67% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 109.5000 | 0.75% | -0.82% | 2.82% | ||
| 2026 / 14 | 04/03/2026 | 108.6900 | -0.04% | -2.12% | 1.11% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 108.7300 | -1.09% | -2.84% | -0.07% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 109.9300 | -0.43% | -1.45% | 1.06% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 110.4000 | -0.58% | -0.69% | 2.01% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 111.0400 | -0.78% | 0.35% | 2.33% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 111.9100 | 0.32% | 1.10% | 0.46% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 111.5500 | 0.34% | 1.31% | 0.85% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |||
| 04/24/2026 | 109.7400 | ||
| 04/22/2026 | 110.2300 | ||
| 04/21/2026 | 110.1200 | ||
| 04/20/2026 | 109.8800 | ||
| 04/17/2026 | 109.7100 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0P7X4 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent.
Time: April 29, 2026, 8:05 a.m.
| London time: | April 29, 2026, 8:05 a.m. |
| NY time: | April 29, 2026, 3:05 a.m. |
| Tokyo time: | April 29, 2026, 4:05 p.m. |