Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent AT0000785209, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Euro - ShortTerm - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000785209
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 113.0600 | 0.09% | 0.12% | 1.58% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 112.9600 | 0.12% | -0.04% | 1.56% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 112.8200 | -0.05% | -0.11% | 1.46% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 112.8800 | -0.04% | 0.05% | 1.54% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 112.9300 | -0.07% | 0.22% | 1.66% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 113.0100 | 0.06% | 0.31% | 1.76% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 112.9400 | 0.11% | 0.24% | 1.77% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 112.8200 | 0.12% | 0.28% | 1.76% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 112.6800 | 0.02% | 0.20% | 1.65% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 112.6600 | -0.01% | 0.16% | 1.72% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | |||
| 08/10/2026 | 113.0800 | ||
| 08/07/2026 | 113.0600 | ||
| 08/05/2026 | 113.0500 | ||
| 08/04/2026 | 112.9900 | ||
| 08/03/2026 | 112.9500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000785209 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent.
Time: Aug. 12, 2026, 9:36 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:36 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:36 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:36 a.m. |