| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/23 |
2.6.2026 |
321.4800 |
-0.02% |
0.41% |
2.54% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/23 |
1.6.2026 |
10872.6800 |
0.12% |
0.42% |
2.76% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK |
2026/23 |
2.6.2026 |
153.1170 |
0.09% |
0.43% |
2.74% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.1543 |
-0.06% |
0.44% |
2.65% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.6724 |
0.02% |
0.47% |
3.07% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.0537 |
0.03% |
0.47% |
2.27% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.5078 |
-0.07% |
0.48% |
2.16% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc |
2026/23 |
1.6.2026 |
12253.8800 |
0.10% |
0.50% |
3.29% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.0590 |
-0.07% |
0.51% |
2.52% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/23 |
1.6.2026 |
1.4040 |
-0.07% |
0.52% |
4.84% |
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.3216 |
- |
0.52% |
6.31% |
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.4488 |
- |
0.52% |
6.31% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/23 |
1.6.2026 |
1.1905 |
-0.15% |
0.53% |
1.94% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2026/23 |
2.6.2026 |
122.7100 |
0.11% |
0.53% |
2.63% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/23 |
1.6.2026 |
1055.0000 |
-0.15% |
0.53% |
6.91% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.8085 |
-0.13% |
0.56% |
1.97% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/23 |
2.6.2026 |
1.4228 |
0.47% |
0.56% |
16.15% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc |
2026/23 |
2.6.2026 |
199.8400 |
-1.77% |
0.57% |
62.35% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/23 |
1.6.2026 |
1.2022 |
0.13% |
0.58% |
2.81% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/23 |
1.6.2026 |
1.9645 |
0.19% |
0.58% |
0.33% |
