High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund

The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 33 08/11/2026 1.7262 0.01% - 1.64% 
 2026 / 32 08/07/2026 1.7260 - - 1.83% 
 2026 / 27 07/01/2026 1.7308 0.05% 0.48% 2.88% 
 2026 / 26 06/26/2026 1.7300 0.17% 0.48% 3.14% 
 2026 / 25 06/19/2026 1.7271 0.14% 0.75% 3.09% 
 2026 / 24 06/12/2026 1.7246 0.12% 0.58% 2.88% 
 2026 / 23 06/05/2026 1.7225 0.05% 0.33% 2.77% 
 2026 / 22 05/29/2026 1.7217 0.44% 0.50% 2.98% 
 2026 / 21 05/22/2026 1.7142 -0.03% -0.08% 3.00% 
 2026 / 20 05/15/2026 1.7147 -0.13% -0.11% 2.87% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
08/12/2026 1.7264 
08/11/2026 1.7262 
08/10/2026 1.7266 
08/07/2026 1.7260 
07/01/2026 1.7308 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472412
LEI:31570010000000019301
Detailed statistics, history
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.

Time: Aug. 17, 2026, 11:22 p.m.
London time: Aug. 17, 2026, 11:22 p.m.
NY time: Aug. 17, 2026, 6:22 p.m.
Tokyo time: Aug. 18, 2026, 7:22 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist