High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/29/2026 | 1.6948 | -0.31% | -1.66% | - | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 1.7001 | -0.51% | -1.35% | - | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.7088 | -0.07% | -0.81% | - | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.7100 | -0.51% | -0.89% | - | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.7188 | -0.27% | -0.42% | 1.55% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.7234 | 0.03% | - | 1.69% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.7228 | -0.14% | - | 1.57% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.7253 | -0.04% | - | 1.58% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.7260 | - | - | 1.83% | ||
| 2026 / 27 | 07/01/2026 | 1.7308 | 0.05% | 0.48% | 2.88% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 09/29/2026 | 1.6948 | ||
| 09/25/2026 | 1.7001 | ||
| 09/24/2026 | 1.7014 | ||
| 09/23/2026 | 1.7084 | ||
| 09/22/2026 | 1.7109 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: Oct. 1, 2026, 8:50 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 8:50 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 3:50 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 4:50 a.m. |