High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 1.7312 | 0.07% | 0.55% | 2.90% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.7300 | 0.17% | 0.48% | 3.14% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.7271 | 0.14% | 0.75% | 3.09% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.7246 | 0.12% | 0.58% | 2.88% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.7225 | 0.05% | 0.33% | 2.77% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.7217 | 0.44% | 0.50% | 2.98% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.7142 | -0.03% | -0.08% | 3.00% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.7147 | -0.13% | -0.11% | 2.87% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.7169 | 0.22% | 0.50% | 3.25% | ||
| 2026 / 18 | 04/28/2026 | 1.7131 | -0.15% | - | 3.29% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 07/01/2026 | 1.7308 | ||
| 06/30/2026 | 1.7312 | ||
| 06/29/2026 | 1.7304 | ||
| 06/26/2026 | 1.7300 | ||
| 06/24/2026 | 1.7287 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: July 3, 2026, 4:10 p.m.
| London time: | July 3, 2026, 4:10 p.m. |
| NY time: | July 3, 2026, 11:10 a.m. |
| Tokyo time: | July 4, 2026, 12:10 a.m. |