High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/04/2026 | 1.7238 | 0.17% | -0.45% | - | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.7208 | -0.04% | -0.62% | - | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.7215 | -0.28% | - | - | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.7264 | -0.26% | - | - | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.7309 | -0.04% | - | - | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.7316 | - | - | - | ||
| 2026 / 19 | 05/05/2026 | 1.7124 | 0.06% | - | - | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.7113 | - | - | 3.02% | ||
| 2026 / 13 | 03/25/2026 | 1.6959 | 0.16% | - | 2.36% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.6932 | -0.46% | - | 2.14% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 08/04/2026 | 1.7238 | ||
| 08/03/2026 | 1.7221 | ||
| 07/31/2026 | 1.7208 | ||
| 07/29/2026 | 1.7167 | ||
| 07/28/2026 | 1.7197 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 12, 2026, 9:36 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:36 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:36 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:36 a.m. |






