High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund

The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 32 08/04/2026 1.7238 0.17% -0.45%
 2026 / 31 07/31/2026 1.7208 -0.04% -0.62%
 2026 / 30 07/24/2026 1.7215 -0.28% -
 2026 / 29 07/17/2026 1.7264 -0.26% -
 2026 / 28 07/10/2026 1.7309 -0.04% -
 2026 / 27 07/03/2026 1.7316 - -
 2026 / 19 05/05/2026 1.7124 0.06% -
 2026 / 18 04/30/2026 1.7113 - - 3.02% 
 2026 / 13 03/25/2026 1.6959 0.16% - 2.36% 
 2026 / 12 03/20/2026 1.6932 -0.46% - 2.14% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
08/04/2026 1.7238 
08/03/2026 1.7221 
07/31/2026 1.7208 
07/29/2026 1.7167 
07/28/2026 1.7197 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472412
LEI:31570010000000019301
Custodian:Česká spořitelna, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:28.8.2006
Investment section:internet
Detailed statistics, history
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.

Time: Aug. 12, 2026, 9:36 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 9:36 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 4:36 p.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 5:36 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist