High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund

The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 19 05/04/2026 1.7130 0.10% -
 2026 / 18 04/30/2026 1.7113 - - 3.02% 
 2026 / 13 03/25/2026 1.6959 0.16% - 2.36% 
 2026 / 12 03/20/2026 1.6932 -0.46% - 2.14% 
 2026 / 11 03/13/2026 1.7010 - - 3.03% 
 2025 / 40 10/01/2025 1.7023 0.03% 0.42% 4.39% 
 2025 / 39 09/26/2025 1.7018 0.01% - 4.49% 
 2025 / 38 09/19/2025 1.7017 0.19% - 4.69% 
 2025 / 37 09/12/2025 1.6984 0.19% - 4.83% 
 2025 / 36 09/05/2025 1.6952 - - 4.69% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
05/05/2026 1.7124 
05/04/2026 1.7130 
04/30/2026 1.7113 
03/25/2026 1.6959 
03/24/2026 1.6908 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472412
LEI:31570010000000019301
Custodian:Česká spořitelna, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:28.8.2006
Investment section:internet
Detailed statistics, history
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.

Time: June 10, 2026, 1:17 a.m.
London time: June 10, 2026, 1:17 a.m.
NY time: June 9, 2026, 8:17 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 9:17 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist