ESG MIX 50 - otevřený podílový fond CZ0008474343, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: ESG MIX 50 - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474343
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 32 | 08/06/2025 | 1.2291 | 0.21% | 0.26% | 4.50% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 1.2265 | -0.33% | -0.12% | 2.28% | ||
| 2025 / 30 | 07/23/2025 | 1.2305 | 0.18% | 0.79% | 3.63% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.2283 | 0.20% | 1.97% | 2.65% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.2259 | -0.17% | 1.13% | 1.39% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.2280 | 0.59% | 1.18% | 2.82% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.2208 | 1.34% | 0.80% | 2.46% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2046 | -0.63% | 0.03% | 0.96% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2122 | -0.12% | 0.13% | 2.17% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2137 | 0.21% | 1.88% | 2.97% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |||
| 08/06/2025 | 1.2291 | ||
| 08/05/2025 | 1.2289 | ||
| 08/04/2025 | 1.2267 | ||
| 08/01/2025 | 1.2265 | ||
| 07/30/2025 | 1.2357 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474343 |
| LEI: | 315700C1IFM53PIS0M15 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 50 - otevřený podílový fond.
Time: May 19, 2026, 12:21 p.m.
| London time: | May 19, 2026, 12:21 p.m. |
| NY time: | May 19, 2026, 7:21 a.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2026, 8:21 p.m. |