ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, Mutual fund
The official name: ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VTInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/22/2024 | 98.8100 | -0.06% | -0.18% | 7.24% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 98.8700 | 0.01% | -0.12% | 7.30% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 98.8600 | -0.46% | 0.04% | 7.30% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 99.3200 | -0.08% | 0.35% | 7.61% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 99.4000 | 0.41% | - | 8.28% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 98.9900 | 0.17% | 0.71% | 7.24% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 98.8200 | -0.15% | - | 7.60% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 98.9700 | - | - | 9.19% | ||
| 2024 / 8 | 02/22/2024 | 98.2900 | - | 0.27% | 7.33% | ||
| 2024 / 4 | 01/26/2024 | 98.0300 | 0.37% | -0.97% | 6.60% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | ||
| 04/22/2024 | 98.8100 | |
| 04/19/2024 | 98.8700 | |
| 04/18/2024 | 98.9200 | |
| 04/17/2024 | 98.6300 | |
| 04/16/2024 | 98.9500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | AT0000A2J447 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT.
Time: April 23, 2024, 11:18 p.m.
| London time: | April 23, 2024, 11:18 p.m. |
| NY time: | April 23, 2024, 6:18 p.m. |
| Tokyo time: | April 24, 2024, 7:18 a.m. |