AKCIOVÝ MIX FF, Mutual fund
The official name: AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/23/2024 | 2.4897 | 0.64% | -2.85% | 13.14% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2.4739 | -2.08% | -3.47% | 12.26% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2.5265 | -0.45% | -0.21% | 14.81% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2.5378 | -1.21% | -0.20% | 15.27% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2.5689 | 0.24% | - | 17.22% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.5628 | 1.22% | 3.29% | 19.34% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.5318 | -0.44% | - | 19.48% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.5430 | - | - | 18.72% | ||
| 2024 / 8 | 02/21/2024 | 2.4811 | - | 2.31% | - | ||
| 2024 / 4 | 01/25/2024 | 2.4250 | 1.68% | 0.83% | 10.25% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AKCIOVÝ MIX FF | ||
| 04/23/2024 | 2.4897 | |
| 04/22/2024 | 2.4670 | |
| 04/19/2024 | 2.4739 | |
| 04/17/2024 | 2.4803 | |
| 04/16/2024 | 2.4888 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.12.1999 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AKCIOVÝ MIX FF | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates AKCIOVÝ MIX FF, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX FF.
Time: April 25, 2024, 11:33 a.m.
| London time: | April 25, 2024, 11:33 a.m. |
| NY time: | April 25, 2024, 6:33 a.m. |
| Tokyo time: | April 25, 2024, 7:33 p.m. |