AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Mutual fund
The official name: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 3.1498 | -0.27% | 1.64% | 16.36% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 3.1582 | 1.21% | 3.99% | 17.63% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 3.1204 | 0.21% | 2.60% | 17.06% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 3.1138 | 0.47% | 2.28% | 15.72% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 3.0991 | 2.04% | 3.99% | 18.05% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 3.0370 | -0.14% | 4.96% | 16.36% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 3.0413 | -0.11% | 5.52% | 18.68% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 3.0445 | 2.16% | 5.85% | 21.58% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 2.9802 | 2.99% | 2.18% | 20.19% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 2.8936 | 0.40% | - | 15.38% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 3.1498 | ||
| 06/03/2026 | 3.1722 | ||
| 06/02/2026 | 3.1706 | ||
| 06/01/2026 | 3.1611 | ||
| 05/29/2026 | 3.1582 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.12.1999 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: June 10, 2026, 12:23 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 12:23 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:23 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 8:23 a.m. |