AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Mutual fund
The official name: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 3.2218 | 2.68% | 1.65% | 16.04% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 3.1378 | 0.09% | -1.03% | 14.03% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 3.1351 | -0.25% | 0.11% | 13.37% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 3.1429 | -0.84% | -0.91% | 13.94% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 3.1695 | -0.03% | 1.55% | 15.20% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 3.1705 | 1.24% | 0.66% | 15.35% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 3.1318 | -1.26% | -0.84% | 14.76% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 3.1717 | 1.62% | 1.64% | 18.10% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 3.1210 | -0.91% | 0.23% | 15.44% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 3.1498 | -0.27% | 1.64% | 16.36% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 08/10/2026 | 3.2265 | ||
| 08/07/2026 | 3.2218 | ||
| 08/04/2026 | 3.1891 | ||
| 08/03/2026 | 3.1610 | ||
| 07/31/2026 | 3.1378 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.12.1999 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 12, 2026, 9:36 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:36 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:36 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:36 a.m. |