DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Mutual fund
The official name: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/11/2026 | 2.1567 | 0.07% | 1.18% | 10.55% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.1552 | 2.11% | 1.11% | 11.36% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.1107 | 0.18% | -1.12% | 9.76% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.1070 | -0.43% | -0.49% | 9.16% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 2.1162 | -0.72% | -0.81% | 9.92% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 2.1316 | -0.15% | 1.33% | 10.86% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 2.1347 | 0.82% | 0.79% | 11.00% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.1173 | -0.76% | -0.14% | 10.73% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.1335 | 1.42% | 1.73% | 12.84% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.1036 | -0.68% | 0.36% | 10.70% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 08/12/2026 | 2.1567 | ||
| 08/11/2026 | 2.1567 | ||
| 08/10/2026 | 2.1579 | ||
| 08/07/2026 | 2.1552 | ||
| 08/04/2026 | 2.1357 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: Aug. 17, 2026, 6:40 a.m.
| London time: | Aug. 17, 2026, 6:40 a.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2026, 1:40 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 17, 2026, 2:40 p.m. |