DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Mutual fund
The official name: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.0960 | 0.20% | 1.37% | 10.77% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.0919 | 1.61% | 2.80% | 12.19% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.0588 | -0.32% | 3.41% | 10.86% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 2.0654 | -0.11% | 4.12% | 12.52% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 2.0677 | 1.61% | 4.28% | 14.49% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 2.0350 | 2.21% | 1.70% | 13.53% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.9910 | 0.37% | - | 10.13% | ||
| 2026 / 13 | 03/25/2026 | 1.9837 | 0.05% | - | 6.67% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.9828 | -0.91% | - | 5.99% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 2.0010 | - | - | 7.95% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 05/15/2026 | 2.0960 | ||
| 05/13/2026 | 2.0901 | ||
| 05/12/2026 | 2.0896 | ||
| 05/11/2026 | 2.0954 | ||
| 05/07/2026 | 2.0919 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: May 19, 2026, 12:21 p.m.
| London time: | May 19, 2026, 12:21 p.m. |
| NY time: | May 19, 2026, 7:21 a.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2026, 8:21 p.m. |