DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Mutual fund
The official name: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 2.1257 | 0.40% | 0.25% | 10.53% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.1173 | -0.76% | -0.14% | 10.73% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.1335 | 1.42% | 1.73% | 12.84% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.1036 | -0.68% | 0.36% | 10.70% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.1179 | -0.11% | 1.24% | 11.39% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 2.1203 | 1.10% | 2.99% | 12.03% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.0973 | 0.06% | 1.54% | 11.48% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.0960 | 0.20% | 1.37% | 10.77% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.0919 | 1.61% | 2.80% | 12.19% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.0588 | -0.32% | 3.41% | 10.86% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 07/01/2026 | 2.1297 | ||
| 06/30/2026 | 2.1257 | ||
| 06/29/2026 | 2.1177 | ||
| 06/26/2026 | 2.1173 | ||
| 06/24/2026 | 2.1185 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: July 3, 2026, 4:05 p.m.
| London time: | July 3, 2026, 4:05 p.m. |
| NY time: | July 3, 2026, 11:05 a.m. |
| Tokyo time: | July 4, 2026, 12:05 a.m. |