ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.5242 | -0.37% | -0.20% | 7.63% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.5299 | 0.01% | 0.51% | 8.10% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.5298 | 0.04% | 0.34% | 7.84% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.5292 | 0.12% | - | 8.12% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.5273 | 0.34% | 0.77% | 8.10% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.5221 | -0.16% | - | 7.95% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.5246 | - | - | 8.64% | ||
| 2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.5156 | - | 0.07% | - | ||
| 2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.5145 | 0.48% | -0.16% | 8.18% | ||
| 2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.5072 | - | - | 7.58% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
| 04/19/2024 | 1.5242 | |
| 04/17/2024 | 1.5250 | |
| 04/16/2024 | 1.5237 | |
| 04/15/2024 | 1.5270 | |
| 04/12/2024 | 1.5299 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472230 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: April 23, 2024, 2:09 p.m.
| London time: | April 23, 2024, 2:09 p.m. |
| NY time: | April 23, 2024, 9:09 a.m. |
| Tokyo time: | April 23, 2024, 10:09 p.m. |